(1) Юридические лица–резиденты могут использовать наличную иностранную валюту и дорожные чеки в иностранной валюте (далее – наличные) в случае:
a) осуществления лицензированными банками операций в иностранной валюте в рамках деятельности, осуществляемой в соответствии с лицензией Национального банка Молдовы, – для случаев, когда настоящий закон и другие законодательные акты разрешают использование наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте;
a-1) осуществления небанковскими поставщиками платежных услуг–резидентами операций в иностранной валюте в рамках деятельности на финансовом рынке, осуществляемой в соответствии с Законом о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18 мая 2012 года, – для случаев, когда настоящий закон и другие законодательные акты разрешают использование наличной иностранной валюты;
b) осуществления учреждениями по валютному обмену наличных обменных валютных операций с физическими лицами;
с) получения от нерезидентов наличных в качестве оплаты в соответствии с контрактами, предусматривающими экспорт товаров (в том числе предмета лизинга) и услуг за денежные средства;
d) получения от нерезидентов наличных вследствие возврата денежных средств, переведенных авансом по контрактам, предусматривающим импорт товаров (в том числе предмета лизинга) и услуг за денежные средства;
e) получения от физических лиц–нерезидентов наличных в качестве денежного вклада в уставный капитал (или его эквивалент) юридических лиц–резидентов, а также возврата в предусмотренных законом случаях упомянутых денежных средств;
f) выдачи наличных работникам, командированным за границу, на расходы, связанные с командировкой, предусмотренные законодательством Республики Молдова, а также возврата работниками неиспользованных упомянутых средств;
g) оплаты юридическими лицами–резидентами, действующими в области гражданской авиации, наличными расходов, связанных с обслуживанием воздушных судов в иностранных аэропортах в случае осуществления нерегулярных (чартерных) рейсов, специальных рейсов (с главами государств или правительств на борту) или посадки по техническим причинам;
h) получения юридическими лицами–резидентами, действующими в области гражданской авиации, наличных от пассажиров за сверхнормативный багаж;
i) получения юридическими лицами–резидентами, действующими в области гражданской авиации, наличных от иностранных эксплуатантов (авиаоператоров) за предоставленные им услуги в случае осуществления нерегулярных (чартерных) рейсов, специальных рейсов (с главами государств или правительств на борту), рейсов иностранных военно-воздушных сил или посадки по техническим причинам;
j) получения юридическими лицами–резидентами, действующими в транспортных средствах международного сообщения, наличных от пассажиров за реализованный им товар/предоставленные услуги;
k) инкассирования наличных, ввезенных в Республику Молдова в результате закрытия своих банковских счетов/платежных счетов за рубежом, – в случае, если остаток средств на соответствующем счете незначителен, а перевод его в Республику Молдова является нерациональным с точки зрения стоимости перевода;
l) получения от физических лиц наличных в виде пожертвований в благотворительных и спонсорских целях;
m) получения наличных в случае наследования/завещательного отказа или в случаях правопреемства, предусмотренных законодательством Республики Молдова;
n) получения от физических лиц и выдачи физическим лицам наличных в соответствии с исполнительными документами, выданными/вынесенными в соответствии с положениями законодательства Республики Молдова;
о) выдачи наличных физическим лицам, являющимся бенефициарами гуманитарной помощи или бенефициарами компенсаций жертвам политических репрессий, членам их семей и наследникам – в случае, если соответствующие средства получены от нерезидентов в иностранной валюте;
q) внесения на свои счета, открытые в лицензированных банках/на свои платежные счета, открытые у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов, наличных, полученных в случаях, когда настоящий закон и другие законодательные акты разрешают использование наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте;
r) получения со своих счетов, открытых в лицензированных банках/со своих платежных счетов, открытых у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов, наличных, предназначенных для использования в случаях, когда настоящий закон и другие законодательные акты разрешают использование наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте;
s) внесения на свои счета, открытые в лицензированных банках/на свои платежные счета, открытые у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов, полностью или частично не использованных наличных, полученных ранее со счетов соответствующих юридических лиц в соответствии с положениями настоящей части;
t) если законодательные акты прямо предусматривают возможность использования наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте юридическими лицами–резидентами.
(1-1) В случаях, указанных в пунктах c), d) и e) части (1), сумма одной операции по получению наличных не может превышать 5000 евро (или их эквивалент).
(2) Юридические лица–резиденты могут использовать наличную национальную валюту в рамках валютных операций в случаях:
а) указанных в пунктах a)–o) части (1);
b) получения наличной национальной валюты от физических лиц–нерезидентов в качестве оплаты за реализованный на территории Республики Молдова товар и/или предоставленные на указанной территории услуги;
с) когда законодательные акты прямо предусматривают возможность использования наличной национальной валюты юридическими лицами–резидентами.
(3) Юридические лица–нерезиденты могут использовать наличную иностранную валюту и дорожные чеки в иностранной валюте (далее – наличные) в случае:
a) осуществления лицензированными банками операций в иностранной валюте в рамках деятельности, осуществляемой в соответствии с лицензией Национального банка Молдовы, – для случаев, когда настоящий закон и другие законодательные акты разрешают использование наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте;
a-1) осуществления небанковскими поставщиками платежных услуг–резидентами операций в иностранной валюте в рамках деятельности на финансовом рынке, осуществляемой в соответствии с Законом о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18 мая 2012 года, – для случаев, когда настоящий закон и другие законодательные акты разрешают использование наличной иностранной валюты;
b) получения дипломатическими миссиями, консульскими учреждениями, другими официальными представительствами иностранных государств, представительствами международных организаций, аккредитованными в Республике Молдова, международными организациями наличных в рамках их деятельности на территории Республики Молдова;
с) выдачи наличных физическим лицам дипломатическими миссиями, консульскими учреждениями, другими официальными представительствами иностранных государств, представительствами международных организаций, аккредитованными в Республике Молдова, международными организациями в рамках их деятельности на территории Республики Молдова;
d) выдачи наличных представительствами юридических лиц–нерезидентов, иными, чем упомянутые в пункте c), работникам, командированным за границу, на расходы, связанные с командировкой, предусмотренные законодательством Республики Молдова, а также возврата работниками неиспользованных упомянутых средств;
e) использования наличных юридическими лицами–нерезидентами, которые внедряют проекты технической помощи/иностранного финансирования, предоставленных Республике Молдова – в целях, связанных с внедрением упомянутых проектов, исключительно в отношениях с физическими лицами;
f) получения от физических лиц наличных в виде пожертвований в благотворительных и спонсорских целях;
g) получения наличных в случае наследования/завещательного отказа или в случаях правопреемства, предусмотренных законодательством Республики Молдова;
h) получения от физических лиц и выдачи физическим лицам наличных в соответствии с исполнительными документами, выданными/вынесенными в соответствии с положениями законодательства Республики Молдова;
i) выдачи наличных физическим лицам, являющимся бенефициарами гуманитарной помощи или бенефициарами компенсаций жертвам политических репрессий, членам их семей и наследникам;
j) получения наличных в результате закрытия своих счетов в лицензированных банках/своих платежных счетов, открытых у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов, – в случае, если остаток средств на соответствующем счете незначителен, а перевод его из Республики Молдова является нерациональным с точки зрения стоимости перевода;
k) использования наличных в отношениях с юридическими лицами–резидентами в случаях, предусмотренных в части (1);
l) получения юридическими лицами–нерезидентами, осуществляющими деятельность в транспортных средствах международного сообщения, наличных от пассажиров за реализованный им товар/предоставленные услуги;
m) внесения на свои счета, открытые в лицензированных банках/на свои платежные счета, открытые у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов, наличных, полученных в случаях, когда настоящий закон и другие законодательные акты разрешают использование наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте;
n) получения со своих счетов, открытых в лицензированных банках/со своих платежных счетов, открытых у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов, наличных, предназначенных для использования в случаях, когда настоящий закон и другие законодательные акты разрешают использование наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, за исключением получения наличных в целях использования в случаях, предусмотренных в пунктах c) – e), i) части (1);
о) внесения на свои счета, открытые в лицензированных банках/на свои платежные счета, открытые у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов, полностью или частично не использованных наличных, полученных ранее со счетов соответствующих юридических лиц в соответствии с положениями настоящей части;
р) если законодательные акты прямо предусматривают возможность использования наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте юридическими лицами–нерезидентами.
(4) Юридические лица–нерезиденты могут использовать наличную национальную валюту в рамках валютных операций в случаях:
а) указанных в пунктах а) – о) части (3);
b) получения представительствами транспортных предприятий–нерезидентов наличной национальной валюты в результате продажи на территории Республики Молдова транспортных документов;
с) использования представительствами юридических лиц–нерезидентов, иными, чем упомянутые в пункте c) части (3), наличных в целях оплаты текущих расходов, связанных с их деятельностью на территории Республики Молдова;
d) когда законодательные акты прямо предусматривают возможность использования наличной национальной валюты юридическими лицами–нерезидентами.
(5) Физические лица–резиденты и физические лица–нерезиденты могут использовать наличную иностранную валюту при осуществлении валютных операций с физическими лицами в случае, если в соответствии с настоящим законом и другими законодательными актами платежи и переводы в рамках данных операций могут быть получены/осуществлены в иностранной валюте.
(6) Физические лица–резиденты и физические лица–нерезиденты могут использовать наличную национальную валюту при осуществлении валютных операций с физическими лицами без ограничений.
(7) Физические лица–резиденты и физические лица–нерезиденты могут использовать наличную иностранную валюту и дорожные чеки в иностранной валюте при осуществлении валютных операций с юридическими лицами в случае, если в соответствии с частями (1) и (3) разрешается использование физическими лицами наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте в отношениях с юридическими лицами.
(8) Физические лица–резиденты и физические лица–нерезиденты могут использовать наличную национальную валюту при осуществлении валютных операций с юридическими лицами в случае, если в соответствии с частями (2) и (4) разрешается использование физическими лицами наличной национальной валюты в отношениях с юридическими лицами.
(9) Физические лица–резиденты и физические лица–нерезиденты могут вносить на свои счета/получать со своих счетов, открытых в лицензированных банках/вносить на свои платежные счета/получать со своих платежных счетов, открытых у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов, наличную иностранную/национальную валюту и дорожные чеки в иностранной валюте в рамках валютных операций без ограничений.
(10) Использование за рубежом наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте в рамках валютных операций осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства.
Статья 26 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта