(1) Владелец инвестиционных паев инвестиционного фонда имеет право в любой момент требовать выкупа инвестиционных паев.
(2) Выкуп инвестиционных паев осуществляется по цене, определенной на основании стоимости чистых активов инвестиционного фонда, деленной на количество инвестиционных паев, находящихся в обращении, подтвержденной депозитарием и действительной на день подачи заявления о выкупе.
(3) Заявление о выкупе представляется в письменном виде или в другом виде, определенном правилами фонда, и должно содержать, как минимум, следующие элементы:
a) для физических лиц – фамилия и имя, домашний адрес и личный идентификационный номер (IDNP);
b) для юридических лиц – наименование, местонахождение и государственный регистрационный номер (IDNO);
c) наименование фонда;
d) наименование и местонахождение общества доверительного управления инвестициями;
e) заявление владельца инвестиционных паев о выкупе принадлежащих ему инвестиционных паев.
(4) Для нерезидентов указываются такие же данные, подтвержденные документами, выданными соответствующим государством, переведенными на румынский язык, легализованными или апостилированными в соответствии с законом.
(5) Стоимость чистого актива и чистого актива на один инвестиционный пай инвестиционного фонда еженедельно публикуется обществом доверительного управления инвестициями в печатном органе, указанном в правилах фонда, на каждый рабочий день на основании подтвержденных депозитарием данных, а также размещается на электронной странице общества доверительного управления инвестициями.
(6) Выкупная стоимость инвестиционного пая выплачивается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления о выкупе.
(7) Национальная комиссия издает регулирующие документы, касающиеся порядка расчета стоимости чистого актива и чистого актива на один инвестиционный пай инвестиционного фонда.
Статья 98 Закон O рынке капитала в Республике Молдова с изменениями 2024 год №171 от 11.11.2012
Структура акта