(1) Депозитарий осуществляет следующие виды деятельности:
a) ведет учет и хранит активы ОКИЦБ;
b) рассчитывает и сертифицирует стоимость чистого актива, стоимость чистого актива на одну акцию или инвестиционный пай, количество инвесторов и передает эти данные обществу доверительного управления инвестициями и Национальной комиссии в виде и с периодичностью, установленными настоящим законом и нормативными актами Национальной комиссии;
c) вносит изменения в учет активов ОКИЦБ в соответствии с указаниями и подтвердительными документами, полученными от общества доверительного управления инвестициями, и с существующими регулирующими документами.
(2) Депозитарий принимает все необходимые меры в целях обеспечения того, чтобы эмиссионная и выкупная цена акций инвестиционной компании и инвестиционных паев инвестиционного фонда рассчитывалась в соответствии с регулирующими документами Национальной комиссии.
Статья 108 Закон O рынке капитала в Республике Молдова с изменениями 2024 год №171 от 11.11.2012
Структура акта