(1) Общество доверительного управления инвестициями выполняет следующие функции:
a) оказывает услуги для целей создания и организации работы инвестиционного фонда;
b) управляет активами ОКИЦБ в соответствии с настоящим законом и нормативными актами Национальной комиссии;
c) оказывает услуги инвестиционного консалтинга, связанные с управлением активами ОКИЦБ;
d) оказывает услуги для целей эмиссии и продажи инвестиционных паев управляемых им инвестиционных фондов;
e) ведет бухгалтерский учет, составляет собственные финансовые отчеты и специализированные отчеты – свои и управляемых им ОКИЦБ;
f) осуществляет инвестиции за счет управляемой им ОКИЦБ с использованием финансовых ресурсов, привлеченных в результате размещения акций или инвестиционных паев;
g) представляет финансовые отчеты и специализированные отчеты и публикует информацию о результатах деятельности управляемых им ОКИЦБ;
h) обеспечивает ведение реестра владельцев акций и владельцев инвестиционных паев управляемых им ОКИЦБ;
i) осуществляет права, связанные с владением ценными бумагами, от имени и за счет управляемых им ОКИЦБ;
j) рассчитывает и публикует стоимость чистого актива, стоимость чистого актива на одну акцию или инвестиционный пай и количество инвесторов управляемых им ОКИЦБ;
k) выполняет другие задачи, необходимые для правильного и эффективного управления активами ОКИЦБ, с которым заключен договор доверительного управления инвестициями.
(2) Общество доверительного управления инвестициями вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные настоящим законом и нормативными актами Национальной комиссии.
(3) Общество доверительного управления инвестициями вправе взимать годовой сбор за управление в размере, предусмотренном учредительными актами или правилами фонда, рассчитываемый в процентах от среднегодовой суммы доходов, полученных владельцами акций или инвестиционных паев, за услуги по управлению активами ОКИЦБ. Сбор за управление выплачивается из активов инвестиционной компании или инвестиционного фонда.
Статья 104 Закон O рынке капитала в Республике Молдова с изменениями 2024 год №171 от 11.11.2012
Структура акта