(1) Общие расходы инвестиционного фонда включают сбор за управление и прочие платежи из активов фонда, в частности в оплату услуг депозитария. Расчет общих расходов производится обществом доверительного управления инвестициями в соответствии с нормативными актами Национальной комиссии.
(2) Расходы владельца инвестиционных паев представляют собой общие расходы, которые несет данный владелец при приобретении инвестиционных паев и на протяжении всего срока владения ими до получения выкупной стоимости принадлежащих ему паев.
(3) Общество доверительного управления инвестициями обязано определить в правилах фонда и в проспекте эмиссии фонда, а также опубликовать в печатном органе, указанном в правилах фонда, и на собственной электронной странице сведения о:
a) видах расходов, понесенных фондом;
b) общих расходах фонда и владельца инвестиционного пая за предыдущий год, выраженных в процентах от стоимости чистых активов фонда;
c) общих расходах фонда и владельца инвестиционных паев за текущий год, выраженных в процентах от стоимости чистых активов фонда;
d) наименьшей сумме расходов, понесенных инвестором в случае владения одним инвестиционным паем.
Статья 101 Закон O рынке капитала в Республике Молдова с изменениями 2024 год №171 от 11.11.2012
Структура акта