(1) Cheltuielile totale ale fondului de investiţii includ taxa de administrare şi alte plăţi din activele fondului, în particular, pentru achitarea serviciilor de depozitare. Cheltuielile totale se calculează de către societatea de administrare fiduciară a investiţiilor în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naţionale.
(2) Cheltuielile unui deţinător de unităţi de fond sînt cheltuielile totale pe care acest deţinător le suportă la cumpărarea unităţilor de fond şi pe întreaga perioadă de deţinere a acestora, pînă la primirea valorii de răscumpărare pentru unităţile deţinute.
(3) Societatea de administrare fiduciară a investiţiilor este obligată să stabilească în regulile fondului şi în prospectul de emisiune al fondului, să publice în organul de presă indicat în regulile fondului şi să plaseze pe pagina web proprie informaţia cu privire la:
a) tipurile de cheltuieli suportate de fond;
b) cheltuielile totale ale fondului şi ale deţinătorului de unităţi de fond pentru anul precedent, exprimate procentual din valoarea activelor nete ale fondului;
c) cheltuielile totale ale fondului şi ale deţinătorului de unităţi de fond pentru anul curent, exprimate procentual din valoarea activelor nete ale fondului;
d) suma minimă a cheltuielilor suportate de un investitor în cazul deţinerii unei unităţi de fond.
Art 101 Legea Privind piaţa de capital în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №171 din 11.11.2012
Structura actului