(1) Activele ce aparţin unui OPCVM se transmit unui depozitar, prin transmiterea documentelor ce confirmă deţinerea acestora, în vederea ţinerii evidenţei şi păstrării în condiţii de siguranţă.
(2) Depozitarul îşi poate desfăşura activitatea numai în baza contractului de prestare a serviciilor de depozitare (în continuare – contract de depozitare) încheiat cu societatea de administrare fiduciară a investiţiilor sau cu compania investiţională care se autoadministrează.
(3) Depozitarul este obligat să informeze Comisia Naţională, societatea de administrare fiduciară a investiţiilor şi OPCVM, cu cel puţin 60 de zile înainte, despre încetarea exercitării obligaţiilor prevăzute în contractul de depozitare.
(4) Nu se permite publicarea şi utilizarea de către OPCVM a altor mărimi pentru exprimarea valorii activului net, valorii activului net unitar şi a numărului de deţinători de acţiuni sau de unităţi de fond decît cele certificate de către depozitar.
(5) Depozitarul ţine evidenţa activelor OPCVM în conturi separate, diferite de conturile de evidenţă proprii.
Art 107 Legea Privind piaţa de capital în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №171 din 11.11.2012
Structura actului