(1) Societatea de administrare fiduciară a investiţiilor are următoarele atribuţii:
a) prestează servicii în vederea constituirii şi organizării activităţii fondului de investiţii;
b) administrează activele OPCVM conform prezentei legi şi actelor normative ale Comisiei Naţionale;
c) prestează servicii de consulting investiţional aferente administrării activelor OPCVM;
d) prestează servicii în vederea emiterii şi vînzării unităţilor de fond ale fondurilor de investiţii administrate;
e) ţine contabilitatea, întocmeşte situaţii financiare şi rapoarte specifice proprii şi ale OPCVM administrate;
f) efectuează investiţii în contul OPCVM administrat, utilizînd resursele financiare atrase ca rezultat al plasării acţiunilor sau a unităţilor de fond;
g) prezintă situaţiile financiare şi rapoartele specifice şi publică informaţia privind rezultatele activităţii OPCVM administrate;
h) asigură ţinerea registrului deţinătorilor de acţiuni şi al deţinătorilor de unităţi de fond ale OPCVM administrate;
i) exercită drepturile aferente deţinerii de valori mobiliare în numele şi în contul OPCVM administrate;
j) calculează şi publică valoarea activului net, valoarea activului net unitar şi numărul de investitori ai OPCVM administrate;
k) îndeplineşte alte sarcini necesare administrării corecte şi eficiente a activelor OPCVM cu care are încheiat contract de administrare fiduciară a investiţiilor.
(2) Societatea de administrare fiduciară a investiţiilor este în drept să practice doar activităţile prevăzute de prezenta lege şi de actele normative ale Comisiei Naţionale.
(3) Societatea de administrare fiduciară a investiţiilor are dreptul să perceapă o taxă anuală de administrare, la o rată prevăzută de actele de constituire sau de regulile fondului, calculată procentual din valoarea medie anuală a venitului adus deţinătorilor de acţiuni sau de unităţi de fond pentru serviciile de administrare a activelor OPCVM. Taxa de administrare se achită din activele companiei investiţionale sau ale fondului.
Art 104 Legea Privind piaţa de capital în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №171 din 11.11.2012
Structura actului