(1) Depozitarul desfăşoară următoarele activităţi:
a) ţine evidenţa activelor OPCVM şi păstrează aceste active;
b) calculează şi certifică valoarea activului net, valoarea activului net unitar, numărul de investitori şi transmite aceste date societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor şi Comisiei Naţionale în forma şi cu periodicitatea stabilite prin prezenta lege şi prin actele normative ale Comisiei Naţionale;
c) operează modificări în evidenţa privind activele OPCVM în conformitate cu instrucţiunile şi documentele confirmative primite de la societatea de administrare fiduciară a investiţiilor şi cu reglementările existente.
(2) Depozitarul întreprinde toate măsurile necesare pentru a se asigura că preţurile de emisiune şi de răscumpărare a acţiunilor companiei investiţionale şi a unităţilor de fond ale fondului de investiţii sînt calculate în concordanţă cu reglementările Comisiei Naţionale.
Art 108 Legea Privind piaţa de capital în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №171 din 11.11.2012
Structura actului