(1) Инвестор принимает правила фонда путем заключения с обществом доверительного управления инвестициями договора в форме, предусмотренной гражданским законодательством и правилами фонда, письменно или в электронном виде – с применением цифровой подписи в соответствии с законодательством об электронном документе и цифровой подписи.
(2) Договор должен содержать, как минимум, следующие элементы:
a) для физических лиц – фамилия и имя, личный идентификационный номер (IDNP), домашний адрес;
b) для юридических лиц – наименование, местонахождение и государственный регистрационный номер (IDNO);
c) заявление инвестора о том, что он ознакомился с проспектом эмиссии и правилами фонда и получил упрощенный проспект;
d) наименование фонда;
e) наименование и местонахождение общества доверительного управления инвестициями;
f) согласие инвестора на присоединение к договору простого товарищества фонда и к договору доверительного управления активами фонда.
(3) Цена размещения определяется на основании стоимости чистых активов фонда, деленной на количество инвестиционных паев, находящихся в обращении, подтвержденной депозитарием и действительной на день покупки.
(4) Инвестор на основе платежного поручения вносит эквивалент подписанного инвестиционного пая на специальный счет фонда, открытый в банке–депозитарии фонда. Сумма платежа конвертируется в соответствующее количество инвестиционных паев исходя из стоимости приобретения одного инвестиционного пая на день платежа.
(5) Депозитарий выдает инвестору выписку из реестра, подтверждающую соответствующее количество инвестиционных паев, в течение трех рабочих дней после внесения платежа на специальный счет фонда.
Статья 97 Закон O рынке капитала в Республике Молдова с изменениями 2024 год №171 от 11.11.2012
Структура акта